亚俊氏_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,206,229.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,805,043.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,600.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,551,874.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,045,988.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,386,340.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,935,945.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,956,841.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,325,116.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,226,758.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,507,399.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,507,399.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,399.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,465,132.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,465,132.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,513,166.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,209,346.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,731,066.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,453,578.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,988,446.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790,121.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,521,033.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,835,065.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,356,098.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,605,616.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,525,210.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,244,402.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,244,402.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,583.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,467.73 | |
| 财务费用(元) | 2,304,880.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,657,945.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,657,945.72 | |
| 存货的减少(元) | 5,913,983.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,253,353.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,797,626.29 | |
| 其他(元) | 335,600.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,356,098.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,835,065.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,521,033.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚俊氏_2022年年报资产负债表 | 亚俊氏_2022年年报利润表 |