爱舍伦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,336,732.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,860,759.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,261,701.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,459,193.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,637,814.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,339,551.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,896,284.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,558,158.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,431,809.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,027,384.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,825,842.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,421.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,129,264.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,638,197.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,638,197.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,508,932.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,886,750.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,582,325.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,469,075.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,530,924.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,011.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,894,365.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,635,457.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,529,822.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,171,380.95 | |
| 资产减值准备(元) | -326,915.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,539,027.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,539,027.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,028.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,742.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,291.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,444.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,611.59 | |
| 财务费用(元) | -4,080,836.25 | |
| 投资损失(元) | -102,203.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,186,360.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,186,360.58 | |
| 存货的减少(元) | -22,176,533.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,009,910.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,700,144.11 | |
| 其他(元) | 2,102,746.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,529,822.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,635,457.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,894,365.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱舍伦_2024年中报资产负债表 | 爱舍伦_2024年中报利润表 |