爱舍伦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,716,888.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,447,366.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,083,108.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,247,364.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,580,282.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,852,216.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,076,093.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,658,219.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,166,811.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,080,552.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -3,498,610.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,779.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,676,169.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,403,050.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,003,050.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,326,881.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,036,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,036,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,540,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,753,054.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,804,205.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,098,059.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,061,659.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,702,036.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,605,952.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,241,409.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,635,457.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,936,927.41 | |
| 资产减值准备(元) | -640,715.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,935,945.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,935,945.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,374,032.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,829.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,295.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,728.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,583,631.97 | |
| 财务费用(元) | -1,816,536.94 | |
| 投资损失(元) | 3,498,610.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,440,226.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,493,423.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,196.99 | |
| 存货的减少(元) | 16,587,800.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,137,239.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,091,367.59 | |
| 其他(元) | 3,934,899.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,605,952.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱舍伦_2023年年报资产负债表 | 爱舍伦_2023年年报利润表 |