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爱舍伦_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 598,716,888.67       
 收到的税费返还(元) 59,447,366.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,083,108.68       
 经营活动现金流入小计(元) 669,247,364.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 388,580,282.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 93,852,216.90       
 支付的各项税费(元) 57,076,093.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,658,219.11       
 经营活动现金流出小计(元) 573,166,811.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 96,080,552.45       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 144,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) -3,498,610.67       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 274,779.72       
 投资活动现金流入小计(元) 141,676,169.05       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 148,403,050.56       
 投资支付的现金(元) 106,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 255,003,050.56       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -113,326,881.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 116,036,400.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 116,036,400.00       
 偿还债务支付的现金(元) 103,540,800.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,753,054.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,804,205.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 139,098,059.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -23,061,659.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,702,036.88       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -37,605,952.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 113,241,409.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 75,635,457.35       
补充资料:       
 净利润(元) 66,936,927.41       
 资产减值准备(元) -640,715.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,935,945.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,935,945.66       
 无形资产摊销(元) 1,374,032.15       
 长期待摊费用摊销(元) 69,829.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -56,295.31       
 固定资产报废损失(元) 8,728.77       
 公允价值变动损失(元) -4,583,631.97       
 财务费用(元) -1,816,536.94       
 投资损失(元) 3,498,610.67       
 递延所得税(元) 1,440,226.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,493,423.15       
 递延所得税负债增加(元) -53,196.99       
 存货的减少(元) 16,587,800.21       
 经营性应收项目的减少(元) 6,137,239.83       
 经营性应付项目的增加(元) -15,091,367.59       
 其他(元) 3,934,899.08       
 现金的期末余额(元) 75,635,457.35       
 减:现金的期初余额(元) 113,241,409.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -37,605,952.01       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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