爱舍伦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,736,309.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,375,823.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,992,838.36 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,104,971.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,534,647.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,869,501.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,190,989.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,551,018.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,146,156.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,958,814.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,176,280.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,989,622.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 283,457.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,470,115.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,843,334.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,576,280.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,419,614.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,949,498.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,504,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,861.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,467,334.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,648,596.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,648,596.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,214,900.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,854,180.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,241,408.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,387,228.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱舍伦_2023年三季报资产负债表 | 爱舍伦_2023年三季报利润表 |