爱舍伦 (874105.OC)

+ 收藏

爱舍伦_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 418,736,309.69       
 收到的税费返还(元) 41,375,823.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,992,838.36       
 经营活动现金流入的平衡项目(元) 0.01       
 经营活动现金流入小计(元) 470,104,971.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 332,534,647.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 57,869,501.21       
 支付的各项税费(元) 46,190,989.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,551,018.61       
 经营活动现金流出小计(元) 449,146,156.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 132,176,280.19       
 取得投资收益收到的现金(元) -2,989,622.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 283,457.90       
 投资活动现金流入小计(元) 129,470,115.78       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,843,334.58       
 投资支付的现金(元) 86,576,280.19       
 投资活动现金流出小计(元) 190,419,614.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -60,949,498.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 80,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 97,504,400.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,676,861.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,467,334.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 101,648,596.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,648,596.02       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,214,900.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -65,854,180.55       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 113,241,408.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 47,387,228.38       
补充资料:       
公告日期 2023-10-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 爱舍伦_2023年三季报资产负债表 爱舍伦_2023年三季报利润表

前瞻产业研究院