博源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,699,914.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,598,877.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,298,792.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,235,960.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,675,038.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,913,354.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,827,755.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,652,109.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,646,682.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,171,891.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,171,891.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,171,891.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,576,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,492,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,068,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,532,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,943,466.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,166,001.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,641,867.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,426,132.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,518.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,956,442.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,860,179.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,816,622.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,238,630.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,499,270.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,499,270.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,516.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,666.96 | |
| 财务费用(元) | 2,300,093.76 | |
| 递延所得税(元) | -205,615.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,996.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,619.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,973,709.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,268,209.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,312,926.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,816,622.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,860,179.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,956,442.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博源科技_2024年中报资产负债表 | 博源科技_2024年中报利润表 |