博源科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,060,107.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,772,007.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,832,115.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,830,858.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,089,564.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,152,445.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,761,664.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,834,533.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,997,582.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,453,993.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,453,993.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,453,993.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,446,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,606.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,279,577.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,126,184.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,813,815.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,085.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,344,318.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,860.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,860,179.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,935,744.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,687,925.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,687,925.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,519.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,444.64 | |
| 财务费用(元) | 3,754,157.70 | |
| 递延所得税(元) | 366,856.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 690,189.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -323,333.43 | |
| 存货的减少(元) | -41,663,653.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,633,033.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,651,679.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,860,179.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,860.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,344,318.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博源科技_2023年年报资产负债表 | 博源科技_2023年年报利润表 |