博源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,706,717.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,881.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,289,598.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,559,974.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,231,576.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,987,929.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,990,695.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,770,175.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,480,576.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,713.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,871,713.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,132,812.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,850,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,982,812.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,111,098.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,535,558.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,493,206.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,028,764.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,458,279.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,974.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,833,253.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,195,510.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,762.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,422,926.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,938,787.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,860.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,376,762.15 | |
| 资产减值准备(元) | 125,045.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,013,135.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,013,135.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,263.20 | |
| 财务费用(元) | 2,270,864.56 | |
| 投资损失(元) | -21,713.69 | |
| 递延所得税(元) | -141,946.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,272,886.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,130,940.10 | |
| 存货的减少(元) | -27,641,639.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,544,629.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,496,337.78 | |
| 其他(元) | 459,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 515,860.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,938,787.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,422,926.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博源科技_2022年年报资产负债表 | 博源科技_2022年年报利润表 |