朝歌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,664,913.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,378.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,611,628.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,259,919.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,714,658.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,053,102.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,532,852.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,280,449.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 524,581,062.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,321,142.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,150,980.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,150,980.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,150,980.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,820,744.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,820,744.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,664,028.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,486,626.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,382,766.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,533,421.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,287,322.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 493,814.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,690,985.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,936,277.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,245,292.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,848,960.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,759,622.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,225,074.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,225,074.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 553,876.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 447,963.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,798.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,489.86 | |
| 财务费用(元) | 2,850,939.81 | |
| 递延所得税(元) | -11,335,228.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,230,979.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,249.58 | |
| 存货的减少(元) | -36,730,025.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,994,145.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,057,992.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,245,292.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,936,277.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,690,985.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝歌科技_2024年中报资产负债表 | 朝歌科技_2024年中报利润表 |