朝歌科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 867,112,352.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,247,253.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,103,474.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 989,463,079.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,849,526.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,185,657.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,211,115.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,104,674.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,087,350,974.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,887,895.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,895,121.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,895,121.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,888,121.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,991,996.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,991,996.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,791,155.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,330,660.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,411,689.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,533,506.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,458,490.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,095,092.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,222,433.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,024,094.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,801,661.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,316,373.82 | |
| 资产减值准备(元) | 3,528,607.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,530,502.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,530,502.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,802.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,468.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,617.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,697.58 | |
| 财务费用(元) | 927,694.68 | |
| 递延所得税(元) | 41,842.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,842.78 | |
| 存货的减少(元) | 8,066,400.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,586,345.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,029,686.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,801,661.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,024,094.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,222,433.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝歌科技_2022年中报资产负债表 | 朝歌科技_2022年中报利润表 |