乐能光伏_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,338,105.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,685,436.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,257,539.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,281,081.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,102,585.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,333,427.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,789,251.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,517,281.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,742,546.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,461,465.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,160.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 154,005.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,165.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,113,590.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,923,949.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,037,539.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,774,374.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 101,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,609,286.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,053,543.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,764,329.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,344,186.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,649.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,869,314.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,431,149.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,333,179.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,934,551.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,968,108.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,968,634.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,000,525.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,049,405.60 | |
| 资产减值准备(元) | 201,587.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,420,551.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,420,551.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,820.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 457,375.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,489,723.13 | |
| 财务费用(元) | -1,369,063.25 | |
| 投资损失(元) | 3,399,091.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,553,244.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,379,140.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,104.54 | |
| 存货的减少(元) | -45,911,513.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,023,702.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,318,289.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,000,525.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,968,634.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,968,108.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐能光伏_2022年中报资产负债表 | 乐能光伏_2022年中报利润表 |