海龙风电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,169,626.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,660,486.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,830,113.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,028,546.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,192,513.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,204.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,546,291.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,086,555.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,743,557.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,036,708.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,662,708.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,879,416.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,501,108.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,038,708.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,539,816.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,660,400.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,526,041.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,443,906.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,969,947.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,514,588.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,409,667.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,874,255.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,904,307.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,978.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,833,127.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,564,557.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,731,429.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,302,974.52 | |
| 资产减值准备(元) | 49,245.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,566,787.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,566,787.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,031,469.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 784,572.55 | |
| 财务费用(元) | 15,629,892.54 | |
| 投资损失(元) | -4,052,513.89 | |
| 递延所得税(元) | -4,745,764.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,519,171.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,773,407.17 | |
| 存货的减少(元) | -30,350,082.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,110,596.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,391,290.10 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,418,792.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,731,429.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,564,557.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,833,127.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海龙风电_2024年中报资产负债表 | 海龙风电_2024年中报利润表 |