海龙风电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,711,692.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,250,882.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,572,133.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,534,707.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,532,351.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,794,478.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,109,024.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,900,988.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,336,843.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,197,864.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,117,055.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,379,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,071,826.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,568,132.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,279,093.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,842,138.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,121,232.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,553,099.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,969,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 186,483,598.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,815,692.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,269,040.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,195,043.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,918,106.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,013,149.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,255,891.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -864.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,899,791.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,664,765.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,564,557.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,771,958.97 | |
| 资产减值准备(元) | 674,290.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,730,657.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,730,657.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,217.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,539,712.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,717,219.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,090.47 | |
| 财务费用(元) | 19,349,362.71 | |
| 投资损失(元) | -4,486,944.45 | |
| 递延所得税(元) | 28,949,429.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,908,890.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,040,538.51 | |
| 存货的减少(元) | 3,799,125.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,232,807.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,832,252.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,564,557.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,664,765.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,899,791.74 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海龙风电_2023年年报资产负债表 | 海龙风电_2023年年报利润表 |