精创电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,981,476.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,716,383.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,239,119.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,936,980.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,250,615.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,821,173.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,806,609.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,469,405.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,347,804.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,589,176.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,129,782.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,129,782.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,732,730.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,732,730.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,602,948.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 436,638.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,934,127.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,370,766.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,370,766.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,027,165.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,642,627.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,324,778.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,967,405.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,181,207.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,322,372.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,950,994.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,950,994.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,345.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,081.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,501.19 | |
| 财务费用(元) | 1,139,120.12 | |
| 投资损失(元) | -129,782.63 | |
| 递延所得税(元) | -204,631.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,955.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,324.26 | |
| 存货的减少(元) | -23,076,771.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,247,851.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,294,391.97 | |
| 其他(元) | 668,246.48 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 544,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,967,405.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,324,778.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,642,627.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精创电气_2024年中报资产负债表 | 精创电气_2024年中报利润表 |