精创电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,593,458.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,841,331.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,074,785.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,509,575.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,688,008.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,395,199.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,799,048.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,110,880.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,993,138.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,516,437.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 896,795.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,490,689.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,387,485.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,442,014.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,774,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,216,014.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,171,471.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,710,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,626,512.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,506,483.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,122,996.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,422,996.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,117,418.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,382,330.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,942,447.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,324,778.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,358,969.93 | |
| 资产减值准备(元) | 4,854,730.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,580,115.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,580,115.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,344.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,912.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,608.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,607.49 | |
| 财务费用(元) | -2,021,543.44 | |
| 投资损失(元) | -151,053.94 | |
| 递延所得税(元) | 175,240.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 187,321.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,081.66 | |
| 存货的减少(元) | 39,027,018.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,051,895.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,975,983.78 | |
| 其他(元) | 2,220,191.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,324,778.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,942,447.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,382,330.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精创电气_2023年年报资产负债表 | 精创电气_2023年年报利润表 |