精创电气_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,854,454.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,173,503.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,158,664.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,186,622.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,032,566.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,123,867.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,049,652.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,281,380.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,487,467.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,300,844.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,822,637.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,822,637.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,177,362.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,517.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,517.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,748,482.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -874,874.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,750,125.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,653,728.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,403,853.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精创电气_2023年一季报资产负债表 | 精创电气_2023年一季报利润表 |