精创电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,605,048.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,826,423.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,248,622.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,680,094.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,962,635.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,850,561.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,206,478.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,356,672.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,376,347.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,303,747.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,012,479.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,012,479.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,160,406.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,160,406.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,147,926.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,138,159.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,018,543.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,146,703.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,156,703.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,099,883.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,900,999.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,843,447.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,942,447.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,741,017.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,311,469.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,456,346.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,456,346.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 639,144.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,050.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 618,472.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,409.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -255,346.92 | |
| 财务费用(元) | -2,081,584.85 | |
| 投资损失(元) | -12,479.59 | |
| 递延所得税(元) | 24,734.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,874.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,859.97 | |
| 存货的减少(元) | -932,343.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,835,878.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,753,438.57 | |
| 其他(元) | 664,340.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,900,999.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精创电气_2022年年报资产负债表 | 精创电气_2022年年报利润表 |