圣泰材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,409,853.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,951,881.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,361,734.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,252,504.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,705,762.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,147,320.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,790,899.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,896,487.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,534,752.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,820,143.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,092.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,878,236.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,245,767.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,245,767.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,632,468.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,680,537.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,680,537.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,636,684.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,911,684.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,768,853.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,866,571.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,456,319.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,322,890.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,233,338.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,722,124.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,115,753.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,115,753.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 424,209.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,315.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,398.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,567.75 | |
| 财务费用(元) | 243,388.29 | |
| 投资损失(元) | -365,878.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,774,380.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,482,393.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -291,987.35 | |
| 存货的减少(元) | 2,125,012.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,802,424.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,481,514.28 | |
| 其他(元) | 1,325,031.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,322,890.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,456,319.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,866,571.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣泰材料_2023年中报资产负债表 | 圣泰材料_2023年中报利润表 |