圣泰材料_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,944,817.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,896,240.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,841,058.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,503,431.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,478,660.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,995,886.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,924,780.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,902,758.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,938,299.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,828,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,245.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,027,858.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,467,353.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,375,871.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -8.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,375,862.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,908,508.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,970.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,377,970.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,122,030.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,824.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,304,494.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,456,319.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,413,905.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,225,306.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,893,585.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,893,585.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 343,152.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,985.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,789,983.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,087,543.51 | |
| 财务费用(元) | 55,533.91 | |
| 投资损失(元) | 274,731.38 | |
| 递延所得税(元) | 872,577.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,237,156.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,109,733.73 | |
| 存货的减少(元) | -12,212,453.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,416,968.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,342,115.81 | |
| 其他(元) | 2,123,748.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,456,319.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,304,494.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,824.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圣泰材料_2022年年报资产负债表 | 圣泰材料_2022年年报利润表 |