力协精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,503,373.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,556.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,599,804.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,623,733.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,296,492.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,657,907.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,309,327.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,417,382.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,681,111.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,942,622.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,464,979.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,060,718.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,748.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 672,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,236,846.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 991,169.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,462,634.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,453,804.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,216,957.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,664.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,664.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,142.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,142.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,521.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,972.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,271,786.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,467,238.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,195,452.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,526,822.68 | |
| 资产减值准备(元) | 167,758.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,258,909.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,258,909.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,557.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,107.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -13,053.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -766,719.45 | |
| 财务费用(元) | 17,907.46 | |
| 投资损失(元) | 527,657.24 | |
| 递延所得税(元) | 366,945.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 251,937.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,007.92 | |
| 存货的减少(元) | 569,532.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,283,935.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,782,867.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,195,452.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,467,238.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,271,786.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力协精工_2023年中报资产负债表 | 力协精工_2023年中报利润表 |