迅尔科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,551,203.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,751.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,330,756.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,803,711.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,356,878.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,916,422.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,620,890.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,074,796.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,968,988.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,165,276.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,324,525.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,342,825.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,215,619.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,515,619.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,793.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,471.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,560,471.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,739,528.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,235.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 541,694.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,163,273.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,704,967.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,244,618.04 | |
| 资产减值准备(元) | 604,807.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,322,740.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,969.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,337.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,889.40 | |
| 财务费用(元) | 1,206,085.25 | |
| 投资损失(元) | 8,326.60 | |
| 递延所得税(元) | -804,592.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -789,263.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,328.73 | |
| 存货的减少(元) | 976,471.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,598,464.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,726,418.29 | |
| 其他(元) | 292,180.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,704,967.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,163,273.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 541,694.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅尔科技_2024年中报资产负债表 | 迅尔科技_2024年中报利润表 |