迅尔科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,763,732.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,229,839.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,897,144.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,890,716.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,612,914.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,144,154.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,492,752.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,939,127.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,188,949.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,298,233.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,626,383.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,251.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,633,635.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,630,135.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,508,854.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,931.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,309.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,935,095.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,284,904.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,820.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,632,643.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,270,579.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,637,935.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,917,256.51 | |
| 资产减值准备(元) | -6,053.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,109,219.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,086.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,018.27 | |
| 财务费用(元) | 1,039,751.50 | |
| 递延所得税(元) | -47,176.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,303.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,873.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,991,018.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,540,920.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,553,178.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,291,109.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,270,579.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,979,469.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迅尔科技_2023年中报资产负债表 | 迅尔科技_2023年中报利润表 |