迅尔科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,778,800.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,958,517.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,196,830.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,934,148.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,952,538.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,809,986.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,467,336.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,339,479.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,569,340.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,364,808.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,075,775.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,773,730.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,933,895.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,747,626.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,671,850.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,131,881.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,527.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,766,091.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,535,499.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,035,499.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,215.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,824,672.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,803,136.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,627,808.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,948,177.12 | |
| 资产减值准备(元) | 316,683.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,575,949.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,282.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,064.25 | |
| 财务费用(元) | 1,440,933.13 | |
| 投资损失(元) | -51,632.75 | |
| 递延所得税(元) | -152,739.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,739.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,530,246.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,049,689.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,753,526.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,627,808.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,803,136.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,824,672.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迅尔科技_2022年三季报资产负债表 | 迅尔科技_2022年三季报利润表 |