宏远氧业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,037,304.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,525,728.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,029,924.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,592,957.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,622,864.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,621,863.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,485,188.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,646,805.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,376,722.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,783,765.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,298.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,044,298.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,145,304.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,645,304.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,601,006.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,865,257.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,865,257.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,865,257.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,958.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,705,215.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,839,958.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,395.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,231,126.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,013,329.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,782,202.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,295,103.23 | |
| 资产减值准备(元) | -180,922.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,308,869.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,308,869.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,094.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,067,173.46 | |
| 财务费用(元) | 69,423.68 | |
| 投资损失(元) | -579,898.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,105,380.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,120,610.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,229.91 | |
| 存货的减少(元) | -13,309,527.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,247,581.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -601,782.25 | |
| 其他(元) | 1,281,082.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,782,202.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,013,329.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,231,126.58 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏远氧业_2022年三季报资产负债表 | 宏远氧业_2022年三季报利润表 |