诺丽科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,398,297.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,042,912.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,400,597.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,841,807.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,459,276.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,936,678.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,549,771.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,805,350.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,751,076.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,909,269.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,734,910.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,734,910.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,734,910.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,793,522.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,477,733.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,796,703.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,036,565.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,626,790.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,269,454.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,889,120.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,245,381.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,403,955.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,222,834.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,578,654.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,236,959.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,815,613.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,051,795.64 | |
| 资产减值准备(元) | 629,446.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,894.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 539,894.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,807,313.69 | |
| 财务费用(元) | 2,558,620.47 | |
| 投资损失(元) | 1,465,417.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,294,550.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,303,328.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,777.87 | |
| 存货的减少(元) | -18,725,589.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,891,199.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,417,548.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,815,613.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,236,959.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,578,654.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺丽科技_2024年中报资产负债表 | 诺丽科技_2024年中报利润表 |