诺丽科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,888,789.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,655,126.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,143,003.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,686,918.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,976,805.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,441,714.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,472,591.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,894,040.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,785,151.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,901,767.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,974,723.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,994,932.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,969,656.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,969,656.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,426,229.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,047,568.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,473,797.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,094,367.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,816,686.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,275,372.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,186,427.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,287,369.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,219,480.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,017,478.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,236,959.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,166,312.95 | |
| 资产减值准备(元) | 4,413,450.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 839,495.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 839,495.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,598,412.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 106.84 | |
| 财务费用(元) | 4,914,931.78 | |
| 投资损失(元) | 590,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 81,638.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,453.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,814.16 | |
| 存货的减少(元) | -1,054,532.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,422,853.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,851,549.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,236,959.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,017,478.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,219,480.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺丽科技_2023年年报资产负债表 | 诺丽科技_2023年年报利润表 |