诺丽科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,129,159.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,625.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,748,820.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,559,605.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,093,827.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,249,811.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,372,268.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,525,063.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,240,970.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,681,364.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,199.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,483.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,683.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,131,413.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,131,413.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,813,729.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,767,133.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,447,312.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,564,445.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,009,143.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,710,866.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,934,307.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,654,317.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,910,128.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,584,965.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,017,478.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,024,876.93 | |
| 资产减值准备(元) | 433,721.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 770,607.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 770,607.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,273,089.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91.92 | |
| 财务费用(元) | 2,448,964.14 | |
| 投资损失(元) | -8,483.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,487,682.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,288,906.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,775.94 | |
| 存货的减少(元) | -2,082,310.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,986,807.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,671,122.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,017,478.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,584,965.93 | |
| 公告日期 | 2023-06-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺丽科技_2022年年报资产负债表 | 诺丽科技_2022年年报利润表 |