诺丽科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,437,106.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,823.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,406,402.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,937,332.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,646,727.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,762,980.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,366,273.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,479,033.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,255,015.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,317,682.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,309,199.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,483.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,683.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,709,373.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,709,373.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,391,690.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,807,884.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,641,920.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,449,804.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,359,765.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,091,311.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,633,681.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,084,759.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,365,045.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,344,327.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,258,116.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,694.54 | |
| 资产减值准备(元) | 362,055.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,304.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,304.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,419,165.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91.92 | |
| 财务费用(元) | 1,734,077.66 | |
| 投资损失(元) | -8,483.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,068,561.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,068,561.59 | |
| 存货的减少(元) | -18,558,391.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,101,757.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,102,969.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,258,116.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,344,327.43 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺丽科技_2022年三季报资产负债表 | 诺丽科技_2022年三季报利润表 |