诺丽科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,570,818.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,991,487.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,562,305.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,144,689.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,420,914.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,751,808.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,972,878.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,290,290.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,727,984.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,317,683.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,317,683.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,168,670.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,168,670.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,850,987.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,243,218.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,829,218.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,072,437.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,756,056.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,108.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,084,171.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,001,336.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,071,100.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,507,872.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,094,572.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,134,863.01 | |
| 资产减值准备(元) | 29,074.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,568.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 363,568.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,955,243.66 | |
| 财务费用(元) | 1,412,412.97 | |
| 投资损失(元) | -8,483.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,727,316.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,852,933.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -874,382.51 | |
| 存货的减少(元) | -18,931,560.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,349,622.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,322,491.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,094,572.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,602,444.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,507,872.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诺丽科技_2022年中报资产负债表 | 诺丽科技_2022年中报利润表 |