东实环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,644,845.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,054,166.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,699,012.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,875,367.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,088,447.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,514,173.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,533,715.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,011,703.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,687,308.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,085,670.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,085,670.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,085,670.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 507,008,426.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 508,968,426.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 474,587,258.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,954,657.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,823,173.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,365,089.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,396,662.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,795,024.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,467,805.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,672,780.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,113,310.66 | |
| 资产减值准备(元) | -390,068.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,434,269.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,434,269.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,105,753.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,939,618.66 | |
| 财务费用(元) | 57,289,876.55 | |
| 投资损失(元) | -18,979,363.03 | |
| 递延所得税(元) | -5,550,925.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,773,673.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -777,251.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,644,617.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,390,142.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,895,287.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,672,780.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,467,805.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,795,024.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东实环境_2024年中报资产负债表 | 东实环境_2024年中报利润表 |