小唐科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,036,139.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,419.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,530.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,489,088.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,601,920.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,711,909.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,692,204.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,030,662.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,036,697.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -547,608.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,638.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,096.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,714,735.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -714,735.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,262,343.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,250,581.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,988,237.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,714,724.35 | |
| 资产减值准备(元) | 148,035.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 499,071.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 499,071.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,240.54 | |
| 财务费用(元) | 128,681.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,090,848.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,090,848.94 | |
| 存货的减少(元) | -492,571.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,192,183.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,769,299.82 | |
| 其他(元) | 1,577,083.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,988,237.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,250,581.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,262,343.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小唐科技_2024年中报资产负债表 | 小唐科技_2024年中报利润表 |