小唐科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,331,426.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 480,816.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,173,612.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,985,855.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,241,740.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,108,966.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,794,124.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,577,284.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,722,116.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,736,261.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,360.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,084,360.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,232.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,232.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,814,128.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,912,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,912,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,569.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,006,204.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,171,774.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,740,725.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,818,592.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,250,581.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,409,229.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,030,627.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,024,772.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,024,772.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,025.80 | |
| 财务费用(元) | 218,225.90 | |
| 投资损失(元) | 1,773.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,125,019.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,019.80 | |
| 存货的减少(元) | 475,424.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,283,638.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,415,393.36 | |
| 其他(元) | 4,619,791.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,250,581.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,818,592.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 小唐科技_2023年年报资产负债表 | 小唐科技_2023年年报利润表 |