小唐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,877,272.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 534,815.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,368,051.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,780,139.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,240,591.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,979,611.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 700,015.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,626,720.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,546,937.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,766,798.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,360.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,084,360.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,084,360.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,798.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,752.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,715,550.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -715,550.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,602,010.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,033,999.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,492,350.75 | |
| 资产减值准备(元) | -222,167.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,090.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,090.02 | |
| 财务费用(元) | 119,875.97 | |
| 存货的减少(元) | 996,951.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,751,171.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,695,203.13 | |
| 其他(元) | 2,112,152.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,033,999.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,602,010.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小唐科技_2023年中报资产负债表 | 小唐科技_2023年中报利润表 |