小唐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,010,591.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,518,333.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,429.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,900,354.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,206,901.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,689,980.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,651,838.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,013,431.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,562,152.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,338,201.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 661,551.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,661,551.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,661,551.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,690,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,396.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,857,904.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,994,300.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 695,699.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,627,649.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,059,638.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,438,587.15 | |
| 资产减值准备(元) | 745,174.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 916,431.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 916,431.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,402.46 | |
| 财务费用(元) | 171,079.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,443,966.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,456,176.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,210.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,550,941.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,479,699.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,786,463.08 | |
| 其他(元) | 3,907,916.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,431,988.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,059,638.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,627,649.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小唐科技_2022年年报资产负债表 | 小唐科技_2022年年报利润表 |