锦华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,090,512.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,916.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,514,112.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,989,541.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 320,206,167.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,864,089.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,601,599.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,608,318.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,280,175.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,709,365.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,741.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,741.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,698,311.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,698,311.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,510,570.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,025,699.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,699.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,960,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,934,300.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 824,895.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,089,390.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,361,022.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,450,413.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,269,712.46 | |
| 资产减值准备(元) | 865,903.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,077,626.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,077,626.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 594,236.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | -164,617.62 | |
| 财务费用(元) | -821,801.09 | |
| 递延所得税(元) | -233,571.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,571.92 | |
| 存货的减少(元) | -21,584,808.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,949,016.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,671,717.93 | |
| 其他(元) | 6,904,912.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,450,413.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,361,022.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,089,390.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦华新材_2024年中报资产负债表 | 锦华新材_2024年中报利润表 |