蘅东光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,498,701.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,349,092.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,469,596.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,317,390.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,863,215.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,166,511.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,067,937.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,061,752.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,159,417.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,157,973.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,971,097.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,270.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,699,367.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,617,419.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,142,550.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,759,969.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,060,602.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,307,845.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,282,525.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,121,295.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,711,666.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,231,666.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,917,614.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,783,318.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,323,567.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,106,885.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,081,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,493,900.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,599,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,599,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,386,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 152,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,606,300.00 | |
| 投资损失(元) | -722,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -175,600.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -40,686,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,330,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,249,700.00 | |
| 其他(元) | 2,291,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,783,318.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蘅东光_2023年年报资产负债表 | 蘅东光_2023年年报利润表 |