优友互联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,051,046.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 630,331.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,681,377.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,117,708.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,115,663.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,125,316.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,991,012.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,349,700.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,331,676.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 315,974.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,974.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,297.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,297.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 311,677.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,630,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,113,354.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,738,844.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,852,198.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,020,881.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 749,575.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 749,575.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,072.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,434.04 | |
| 财务费用(元) | 2,239.56 | |
| 投资损失(元) | -781,807.53 | |
| 递延所得税(元) | -12,994.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,330.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 335.93 | |
| 存货的减少(元) | 72,976.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,878,356.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,523,127.17 | |
| 其他(元) | 216,715.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,852,198.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,738,844.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,113,354.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优友互联_2024年中报资产负债表 | 优友互联_2024年中报利润表 |