优友互联_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,086,903.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,529,312.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 205,616,215.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,856,659.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,978,545.40 | |
支付的各项税费(元) | 8,850,032.86 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,275,596.14 | |
经营活动现金流出小计(元) | 166,960,833.90 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,655,381.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 436,326.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,436,326.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,738.93 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 165,313,738.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,877,412.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,230,752.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,230,752.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,769,248.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,452,782.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,191,627.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 158,738,844.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 38,270,010.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,559,717.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,559,717.30 | |
无形资产摊销(元) | 1,078,934.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 90,310.69 | |
财务费用(元) | 6,843.74 | |
投资损失(元) | -1,191,456.15 | |
递延所得税(元) | -79,757.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -88,445.17 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,687.45 | |
存货的减少(元) | 627,725.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,111,734.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,215,479.18 | |
其他(元) | 433,431.94 | |
现金的期末余额(元) | 158,738,844.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 161,191,627.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,452,782.94 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 优友互联_2023年年报资产负债表 | 优友互联_2023年年报利润表 |