爱联科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,388,200,022.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,483,288.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,288,843.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,972,153.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,202,986.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,972,011.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,499,369.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,650,688.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,367,325,056.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,647,097.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,935,664.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,935,664.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,071,152.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,071,152.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,135,487.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,951,391.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,951,391.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,877,248.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,845,776.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,823,024.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,128,367.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,071,881.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,568,095.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,554,710.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,122,806.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,190,401.66 | |
| 资产减值准备(元) | 18,351,051.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,448,023.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,448,023.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,820,185.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 597,521.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,735.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 333,155.43 | |
| 财务费用(元) | -3,142,336.03 | |
| 投资损失(元) | 315,644.19 | |
| 递延所得税(元) | 2,807,526.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,807,526.10 | |
| 存货的减少(元) | 2,371,197.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,339,260.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,791,995.95 | |
| 其他(元) | -26,486,669.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,122,806.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,554,710.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,568,095.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱联科技_2023年年报资产负债表 | 爱联科技_2023年年报利润表 |