博大网信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,453,121.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,480,846.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,168,493.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,102,461.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,914,186.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,958,300.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,410.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,911,769.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,953,667.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,851,205.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 535,107.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,107.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -535,107.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,495,005.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,779,886.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,474,892.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,195,107.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,191,205.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,351,999.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,160,793.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,940,763.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,238,020.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,173,680.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,173,680.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,110.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,642,146.04 | |
| 财务费用(元) | 6,032,998.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,045,899.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,045,899.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,030,032.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,631,238.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,445,246.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,160,793.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,351,999.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,191,205.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博大网信_2024年中报资产负债表 | 博大网信_2024年中报利润表 |