博大网信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,295,115.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,536.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,038,495.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,910,147.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,702,004.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,187,896.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,889,424.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,008,753.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,788,079.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,122,067.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,294,899.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,294,899.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,294,899.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,609,368.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,699,368.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,229,735.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 993,369.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,779,199.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,008,934.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,309,565.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,482,397.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,834,397.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,351,999.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,643,142.56 | |
| 资产减值准备(元) | -808,849.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,595,340.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,595,340.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,728.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,158,778.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,736.78 | |
| 财务费用(元) | 6,513,551.75 | |
| 递延所得税(元) | 15,080.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,080.65 | |
| 存货的减少(元) | 8,857,393.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,077,767.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,512,520.68 | |
| 融资租入固定资产(元) | 28,828,983.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,351,999.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,834,397.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,482,397.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博大网信_2023年年报资产负债表 | 博大网信_2023年年报利润表 |