恒欣股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,100,107.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 650,631.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,801,727.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,552,466.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,058,040.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,142,297.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,614,855.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,419,659.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,234,852.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,682,386.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,033.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,033.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,033.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,013,050.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,013,050.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,103,615.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,401.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,389,016.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,624,033.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,439,386.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,080,880.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,641,493.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,538,019.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,963,159.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,963,159.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,737.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,326.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,334.53 | |
| 财务费用(元) | 1,473,696.24 | |
| 投资损失(元) | -231,068.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,768,249.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,768,249.67 | |
| 存货的减少(元) | -295,510.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,177,402.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,208,831.14 | |
| 其他(元) | 1,726,134.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,641,493.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,080,880.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,439,386.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒欣股份_2024年中报资产负债表 | 恒欣股份_2024年中报利润表 |