恒欣股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,218,608.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,394,571.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,203,329.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,816,508.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,251,529.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,272,508.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,175,022.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,531,391.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,230,452.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,586,056.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,957.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,495.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,453.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,012,319.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,012,319.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,351,866.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,939,263.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,059,263.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,922,844.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,160,030.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,308,945.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,391,820.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,667,443.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,901,632.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,179,067.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,080,700.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,973,422.68 | |
| 资产减值准备(元) | 379,033.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,506,072.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,506,072.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 336,164.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 805,905.76 | |
| 财务费用(元) | 2,188,042.66 | |
| 投资损失(元) | -100,625.14 | |
| 递延所得税(元) | -204,424.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -204,424.99 | |
| 存货的减少(元) | -24,179,398.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,236,583.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,875,402.70 | |
| 其他(元) | 2,116,059.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,080,700.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,179,067.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,901,632.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒欣股份_2023年年报资产负债表 | 恒欣股份_2023年年报利润表 |