恒欣股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,008,169.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,777,417.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,228,055.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,013,642.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,890,251.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,082,868.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,433,059.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,303,643.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,709,822.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,303,819.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,926,267.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,252,287.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,754,680.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,754,680.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,502,393.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,796,214.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,999,932.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,916,147.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,826,147.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,024,720.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,203,788.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,179,067.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,141,480.01 | |
| 资产减值准备(元) | 60,121.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,172,724.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,172,724.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,515.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,701.22 | |
| 财务费用(元) | 2,469,830.92 | |
| 投资损失(元) | 118,701.67 | |
| 递延所得税(元) | 842,304.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 842,304.11 | |
| 存货的减少(元) | -70,874,826.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,886,204.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,701,109.78 | |
| 其他(元) | 1,562,025.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,179,067.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,203,788.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,024,720.94 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒欣股份_2022年年报资产负债表 | 恒欣股份_2022年年报利润表 |