格瑞新材_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,412,370.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,159,297.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,571,667.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,093,312.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,278,625.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,339,472.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,749,781.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,461,192.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,110,475.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,789.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,147.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,266,070.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,095,703.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,640,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,003,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,738,903.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,527,166.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,457,514.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 778,340.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 812,967.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,048,821.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,951,178.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 484,024.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,072,844.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,317,438.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,390,283.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格瑞新材_2023年三季报资产负债表 | 格瑞新材_2023年三季报利润表 |