格瑞新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,909,420.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,453,208.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,362,628.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,231,236.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,205,893.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,356,498.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,551,742.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,345,371.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,982,743.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,789.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,147.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,265,937.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,003.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,025,003.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,240,933.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,957,514.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,631.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,858.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,715,004.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,284,995.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 484,571.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,027,757.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,317,438.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,345,195.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,999,165.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,032,619.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,032,619.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,242.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,743.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,354.36 | |
| 财务费用(元) | 349,118.82 | |
| 递延所得税(元) | -187,917.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,917.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,715,170.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,608,725.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,887,994.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,345,195.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,251,133.12 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 66,305.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,027,757.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞新材_2023年中报资产负债表 | 格瑞新材_2023年中报利润表 |