格瑞新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,478,868.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,523.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,670,392.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,636,898.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,405,289.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,829,101.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,954,476.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,825,766.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,844,626.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,367.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,141.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,508.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,714,693.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,086,301.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,800,995.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,720,486.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,005,668.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,105,668.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,040,625.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,065,043.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 557,763.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,253,053.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,453,366.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,200,313.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格瑞新材_2022年三季报资产负债表 | 格瑞新材_2022年三季报利润表 |