格瑞新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,170,425.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,682.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,361,107.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,335,702.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,742,364.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,273,862.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,218,201.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,570,129.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,790,977.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,367.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,141.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,508.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,714,693.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,411,801.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,126,495.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,595,986.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,625.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,179,192.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,439,817.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,339,817.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 557,763.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,062.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,453,366.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,866,304.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,365,129.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,016,587.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,016,587.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,634.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,947.92 | |
| 财务费用(元) | -231,137.73 | |
| 递延所得税(元) | 21,313.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,313.59 | |
| 存货的减少(元) | -5,465,492.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,421,942.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,002,114.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,866,304.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,453,366.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,062.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 格瑞新材_2022年中报资产负债表 | 格瑞新材_2022年中报利润表 |