超同步_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,509,138.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,709,730.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,292,273.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,511,142.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,940,114.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,584,236.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,921,117.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,033,209.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,478,677.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,967,535.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,271,005.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,271,005.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,261,233.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,261,233.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,009,772.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,451,661.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,451,661.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,771.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,828,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,944,171.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,492,510.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,549,726.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,111,821.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,661,547.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,234.91 | |
| 资产减值准备(元) | -330,727.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,550,063.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,550,063.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,982.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,455,175.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,327.41 | |
| 财务费用(元) | 1,980,330.42 | |
| 投资损失(元) | -530,818.44 | |
| 递延所得税(元) | -540,606.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -517,906.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,699.11 | |
| 存货的减少(元) | -6,246,668.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,776,256.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,551,260.48 | |
| 其他(元) | -2,556,064.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,661,547.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,111,821.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,549,726.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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