朝晖股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,308,643.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,857,600.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,748,102.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,914,346.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,490,527.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,700,149.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,296,063.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,513,460.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,000,199.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,085,852.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,600,866.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,600,866.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,600,866.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,912,085.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,912,085.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,520,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,539,986.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,054.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,075,340.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,836,745.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,171,800.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,678,173.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,086,087.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,407,913.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,630,443.57 | |
| 资产减值准备(元) | 280,418.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,077,417.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,077,417.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,050,159.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,766,789.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,236.08 | |
| 财务费用(元) | 6,391,029.81 | |
| 投资损失(元) | 851,602.83 | |
| 递延所得税(元) | 175,337.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,337.87 | |
| 存货的减少(元) | -27,966,662.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,437,925.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,121,440.19 | |
| 其他(元) | 136,242.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,407,913.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,086,087.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,678,173.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朝晖股份_2024年中报资产负债表 | 朝晖股份_2024年中报利润表 |