朝晖股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,868,791.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,380,579.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,317,134.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,566,504.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,756,259.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,394,728.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,690,082.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,751,831.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,592,901.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,973,602.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 778.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,738.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,320,198.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,340,715.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,476,456.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,774,412.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,250,868.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,910,152.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 430,094.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 430,094.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,695,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,125,394.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,867,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,212,405.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,295,605.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,375,510.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,749,884.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,325,979.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,139,314.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,219,684.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,358,998.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,191,975.88 | |
| 资产减值准备(元) | 4,752,031.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,937,107.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,937,107.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 943,187.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,913,172.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,761,802.56 | |
| 财务费用(元) | 3,287,363.87 | |
| 投资损失(元) | -4,064.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,502,052.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,502,052.73 | |
| 存货的减少(元) | -23,431,825.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,393,642.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,370,447.02 | |
| 其他(元) | 2,431,612.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,358,998.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,219,684.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,139,314.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朝晖股份_2022年年报资产负债表 | 朝晖股份_2022年年报利润表 |